徽商期货—基金理财

广发中证全指金融地产联接A（001469）单位净值（2024-03-04）：0.9591（-1.15%）购买

成立日期：2015-07-09 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：10.19亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
资产：
银行存款	2,611,857.89	2,594,119.50	5,674,986.88
结算备付金	44,362.96	---	115,794.67
存出保证金	29,522.27	25,194.88	48,218.64
交易性金融资产	41,995,012.13	35,543,734.39	80,421,165.27
其中：股票投资	1,109,757.40	548,921.34	3,409,547.49
其中：基金投资	40,885,254.73	34,994,813.05	77,011,617.78
其中：债券投资	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---
应收证券清算款	---	---	---
应收利息	686.62	530.73	1,183.15
应收股利	---	---	---
应收申购款	60,564.27	11,328.44	2,639,241.79
递延所得税资产	---	---	---
其他资产	6,216.84	6,509.71	3,242.05
资产总计	44,748,222.98	38,181,417.65	88,903,832.45

负债和所有者权益	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
负债：
短期借款	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---
应付证券清算款	---	---	810,082.80
应付赎回款	269,080.24	473,767.36	2,745,306.84
应付管理人报酬	1,672.30	1,351.58	4,462.72
应付托管费	334.48	270.32	892.54
应付销售服务费	1,848.11	---	---
应付税费	---	---	---
应付利息	---	---	---
应收利润	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---
其他负债	170,012.60	94,903.62	110,815.67
负债合计	468,440.74	585,530.64	3,716,852.51
所有者权益：
实收基金	50,401,776.53	44,928,948.59	88,155,447.28
所有者权益合计	44,279,782.24	37,595,887.01	85,186,979.94
负债和所有者权益合计	44,748,222.98	38,181,417.65	88,903,832.45