徽商期货—基金理财

中海混改红利混合（001574）单位净值（2024-03-04）：1.1370（1.16%）购买

成立日期：2015-11-11 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.29亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
资产：
银行存款	6,873,810.21	7,991,170.90	15,398,274.24	13,981,595.07
结算备付金	426,511.84	315,049.30	675,707.01	479,535.98
存出保证金	74,946.06	62,759.91	81,618.33	100,626.74
交易性金融资产	44,644,013.74	68,160,872.11	61,957,441.71	94,377,797.77
其中：股票投资	44,644,013.74	68,160,872.11	61,957,441.71	94,377,797.77
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	676,578.73	606,671.88	---	---
应收利息	1,745.95	1,764.01	2,590.41	2,200.79
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	11,672.55	6,583.38	1,997.00	998.50
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	52,709,279.08	77,144,871.49	78,117,628.70	108,942,754.85

负债和所有者权益	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	756,081.99	---	---	---
应付赎回款	1,892.19	576,365.55	31,975.24	278,153.08
应付管理人报酬	66,453.60	93,709.84	102,022.25	133,642.54
应付托管费	11,075.62	15,618.31	17,003.69	22,273.75
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	45,003.11	65,588.01	322,059.33	175,012.32
负债合计	1,074,538.09	886,476.36	669,388.81	723,609.67
所有者权益：
实收基金	51,260,923.19	89,408,392.24	98,913,833.49	118,156,692.46
所有者权益合计	51,634,740.99	76,258,395.13	77,448,239.89	108,219,145.18
负债和所有者权益合计	52,709,279.08	77,144,871.49	78,117,628.70	108,942,754.85