徽商期货—基金理财

中海混改红利混合（001574）单位净值（2024-03-04）：1.1370（1.16%）购买

成立日期：2015-11-11 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.29亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
资产：
银行存款	2,946,734.96	4,731,236.62	6,062,853.33	4,283,843.70
结算备付金	75,355.93	158,323.22	87,627.31	252,959.37
存出保证金	19,880.94	26,856.04	17,561.17	40,858.36
交易性金融资产	24,783,062.53	41,420,548.77	38,639,163.82	42,384,250.14
其中：股票投资	24,783,062.53	41,420,548.77	38,639,163.82	42,384,250.14
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	---	43,770.32	---
应收利息	759.96	981.51	1,259.83	1,019.66
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	26,227.49	13,402.53	14,473.92	22,594.13
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	27,852,021.81	46,351,348.69	44,866,709.70	46,985,525.36

负债和所有者权益	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	---	---	214.00
应付赎回款	156,998.07	47,017.69	33,501.71	5,370.55
应付管理人报酬	42,501.21	54,518.32	57,455.02	56,764.20
应付托管费	7,083.50	9,086.38	9,575.83	9,460.69
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	45,295.77	47,453.11	85,019.80	66,948.71
负债合计	311,267.01	223,492.43	227,933.26	176,568.88
所有者权益：
实收基金	20,966,188.84	45,602,017.87	57,450,567.96	53,724,905.21
所有者权益合计	27,540,754.80	46,127,856.26	44,638,776.44	46,808,956.48
负债和所有者权益合计	27,852,021.81	46,351,348.69	44,866,709.70	46,985,525.36