徽商期货—基金理财

中海混改红利混合（001574）单位净值（2024-03-04）：1.1370（1.16%）购买

成立日期：2015-11-11 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.29亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
资产：
银行存款	6,062,853.33	4,283,843.70	6,873,810.21	7,991,170.90
结算备付金	87,627.31	252,959.37	426,511.84	315,049.30
存出保证金	17,561.17	40,858.36	74,946.06	62,759.91
交易性金融资产	38,639,163.82	42,384,250.14	44,644,013.74	68,160,872.11
其中：股票投资	38,639,163.82	42,384,250.14	44,644,013.74	68,160,872.11
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	43,770.32	---	676,578.73	606,671.88
应收利息	1,259.83	1,019.66	1,745.95	1,764.01
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	14,473.92	22,594.13	11,672.55	6,583.38
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	44,866,709.70	46,985,525.36	52,709,279.08	77,144,871.49

负债和所有者权益	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	214.00	756,081.99	---
应付赎回款	33,501.71	5,370.55	1,892.19	576,365.55
应付管理人报酬	57,455.02	56,764.20	66,453.60	93,709.84
应付托管费	9,575.83	9,460.69	11,075.62	15,618.31
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	85,019.80	66,948.71	45,003.11	65,588.01
负债合计	227,933.26	176,568.88	1,074,538.09	886,476.36
所有者权益：
实收基金	57,450,567.96	53,724,905.21	51,260,923.19	89,408,392.24
所有者权益合计	44,638,776.44	46,808,956.48	51,634,740.99	76,258,395.13
负债和所有者权益合计	44,866,709.70	46,985,525.36	52,709,279.08	77,144,871.49