徽商期货—基金理财

中海混改红利混合（001574）单位净值（2024-03-04）：1.1370（1.16%）购买

成立日期：2015-11-11 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.29亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2016-12-31
资产：
银行存款	15,398,274.24
结算备付金	675,707.01
存出保证金	81,618.33
交易性金融资产	61,957,441.71
其中：股票投资	61,957,441.71
其中：基金投资	---
其中：债券投资	---
其中：资产支持证券投资	---
衍生金融资产	---
买入返售金融资产	---
应收证券清算款	---
应收利息	2,590.41
应收股利	---
应收申购款	1,997.00
递延所得税资产	---
其他资产	---
资产总计	78,117,628.70

负债和所有者权益	2016-12-31
负债：
短期借款	---
交易性金融负债	---
衍生金融负债	---
卖出回购金融资产款	---
应付证券清算款	---
应付赎回款	31,975.24
应付管理人报酬	102,022.25
应付托管费	17,003.69
应付销售服务费	---
应付税费	---
应付利息	---
应收利润	---
递延所得税负债	---
其他负债	322,059.33
负债合计	669,388.81
所有者权益：
实收基金	98,913,833.49
所有者权益合计	77,448,239.89
负债和所有者权益合计	78,117,628.70

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