徽商期货—基金理财

中海混改红利混合（001574）单位净值（2024-03-04）：1.1370（1.16%）购买

成立日期：2015-11-11 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.29亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
资产：
银行存款	2,946,734.96	6,062,853.33	6,873,810.21	15,398,274.24
结算备付金	75,355.93	87,627.31	426,511.84	675,707.01
存出保证金	19,880.94	17,561.17	74,946.06	81,618.33
交易性金融资产	24,783,062.53	38,639,163.82	44,644,013.74	61,957,441.71
其中：股票投资	24,783,062.53	38,639,163.82	44,644,013.74	61,957,441.71
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	43,770.32	676,578.73	---
应收利息	759.96	1,259.83	1,745.95	2,590.41
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	26,227.49	14,473.92	11,672.55	1,997.00
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	27,852,021.81	44,866,709.70	52,709,279.08	78,117,628.70

负债和所有者权益	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	---	756,081.99	---
应付赎回款	156,998.07	33,501.71	1,892.19	31,975.24
应付管理人报酬	42,501.21	57,455.02	66,453.60	102,022.25
应付托管费	7,083.50	9,575.83	11,075.62	17,003.69
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	45,295.77	85,019.80	45,003.11	322,059.33
负债合计	311,267.01	227,933.26	1,074,538.09	669,388.81
所有者权益：
实收基金	20,966,188.84	57,450,567.96	51,260,923.19	98,913,833.49
所有者权益合计	27,540,754.80	44,638,776.44	51,634,740.99	77,448,239.89
负债和所有者权益合计	27,852,021.81	44,866,709.70	52,709,279.08	78,117,628.70