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基金转换
中海混改红利混合(001574)
单位净值(2024-03-04):1.1370(1.16%)
购买
成立日期:2015-11-11
基金经理:
--
类型:混合型
中海基金
资产规模:0.29亿元(截止至:2023年12月31日)
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其他基金基金费率查询:
001574-中海混改红利混合
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
资产
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
资产:
银行存款
2,507,795.47
1,502,183.06
2,946,734.96
6,062,853.33
结算备付金
87,248.94
69,424.84
75,355.93
87,627.31
存出保证金
8,319.88
12,876.97
19,880.94
17,561.17
交易性金融资产
28,124,546.41
16,544,990.30
24,783,062.53
38,639,163.82
其中:股票投资
28,124,546.41
16,544,990.30
24,783,062.53
38,639,163.82
其中:
基金投资
---
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其中:
债券投资
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---
其中:
资产支持证券投资
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衍生金融资产
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买入返售金融资产
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应收证券清算款
---
286,570.29
---
43,770.32
应收利息
778.72
421.20
759.96
1,259.83
应收股利
---
---
---
---
应收申购款
254,226.33
10,588.20
26,227.49
14,473.92
递延所得税资产
---
---
---
---
其他资产
---
---
---
---
资产总计
30,982,915.75
18,427,054.86
27,852,021.81
44,866,709.70
负债和所有者权益
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
负债:
短期借款
---
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交易性金融负债
---
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---
衍生金融负债
---
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---
卖出回购金融资产款
---
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---
应付证券清算款
530,476.48
---
---
---
应付赎回款
121,463.42
94,136.33
156,998.07
33,501.71
应付管理人报酬
38,092.53
22,614.05
42,501.21
57,455.02
应付托管费
6,348.73
3,769.02
7,083.50
9,575.83
应付销售服务费
---
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应付税费
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应付利息
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应收利润
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递延所得税负债
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其他负债
45,102.78
45,165.47
45,295.77
85,019.80
负债合计
761,691.02
219,360.25
311,267.01
227,933.26
所有者权益:
实收基金
15,071,395.72
10,464,503.82
20,966,188.84
57,450,567.96
所有者权益合计
30,221,224.73
18,207,694.61
27,540,754.80
44,638,776.44
负债和所有者权益合计
30,982,915.75
18,427,054.86
27,852,021.81
44,866,709.70
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