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基金转换
华商信用增强债券A(001751)
单位净值(2024-03-04):1.3630(-0.15%)
购买
成立日期:2015-09-08
基金经理:
--
类型:债券型
华商基金
资产规模:61.34亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
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其他基金基金费率查询:
001751-华商信用增强债券A
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
资产
2015-12-31
资产:
银行存款
9,003,676.23
结算备付金
15,239,263.78
存出保证金
89,737.11
交易性金融资产
381,863,077.75
其中:股票投资
28,079,026.45
其中:
基金投资
---
其中:
债券投资
353,784,051.30
其中:
资产支持证券投资
---
衍生金融资产
---
买入返售金融资产
---
应收证券清算款
9,367,418.72
应收利息
7,993,049.11
应收股利
---
应收申购款
931,461.97
递延所得税资产
---
其他资产
---
资产总计
424,487,684.67
负债和所有者权益
2015-12-31
负债:
短期借款
---
交易性金融负债
---
衍生金融负债
---
卖出回购金融资产款
89,000,000.00
应付证券清算款
1,615,924.31
应付赎回款
389,359.63
应付管理人报酬
205,412.91
应付托管费
58,689.40
应付销售服务费
122,114.09
应付税费
---
应付利息
24,745.30
应收利润
---
递延所得税负债
---
其他负债
45,297.77
负债合计
91,955,039.23
所有者权益:
实收基金
327,264,252.44
所有者权益合计
332,532,645.44
负债和所有者权益合计
424,487,684.67
2024
2023
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