徽商期货—基金理财

华商信用增强债券A（001751）单位净值（2024-03-04）：1.3630（-0.15%）购买

成立日期：2015-09-08 基金经理：-- 类型：债券型 华商基金 资产规模：61.34亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
资产：
银行存款	641,019.71	1,075,252.44	893,693.77	1,669,214.93
结算备付金	149,870.53	260,943.66	668,637.85	5,557,873.08
存出保证金	3,188.27	8,101.62	22,933.09	73,201.39
交易性金融资产	16,308,468.47	15,163,835.82	55,587,079.10	142,840,006.80
其中：股票投资	1,834,426.00	682,258.20	3,302,734.20	18,896,201.80
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	14,474,042.47	14,481,577.62	52,284,344.90	123,943,805.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	96.00	---	586,645.54	780,062.06
应收利息	205,984.87	205,375.61	983,387.81	3,152,911.88
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	---	3,103.80	3,491.47	5,384.59
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	373,450.00	373,450.00	---	---
资产总计	17,682,077.85	17,090,062.95	58,745,868.63	154,078,654.73

负债和所有者权益	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	3,200,000.00	---	8,300,000.00	33,800,000.00
应付证券清算款	104,520.55	---	281,142.01	---
应付赎回款	8,607.79	---	184,020.07	1,199,961.95
应付管理人报酬	8,397.42	9,822.22	24,071.23	83,917.75
应付托管费	2,399.28	2,806.36	6,877.49	23,976.49
应付销售服务费	3,946.01	4,842.59	14,980.87	55,246.69
应付税费	825.78	1,013.37	---	---
应付利息	-904.11	---	-3,338.60	-13,291.96
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	360,002.99	178,520.30	160,372.40	178,846.31
负债合计	3,692,359.62	201,984.47	8,984,107.18	35,450,424.02
所有者权益：
实收基金	16,586,983.69	19,575,473.23	47,359,453.04	111,492,504.70
所有者权益合计	13,989,718.23	16,888,078.48	49,761,761.45	118,628,230.71
负债和所有者权益合计	17,682,077.85	17,090,062.95	58,745,868.63	154,078,654.73