徽商期货—基金理财

华商信用增强债券A（001751）单位净值（2024-03-04）：1.3630（-0.15%）购买

成立日期：2015-09-08 基金经理：-- 类型：债券型 华商基金 资产规模：61.34亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
资产：
银行存款	2,834,968.85	2,438,508.87	9,003,676.23
结算备付金	1,715,976.83	650,587.91	15,239,263.78
存出保证金	59,356.64	151,378.54	89,737.11
交易性金融资产	302,798,280.48	191,299,098.40	381,863,077.75
其中：股票投资	32,687,639.88	16,653,370.00	28,079,026.45
其中：基金投资	---	---	---
其中：债券投资	270,110,640.60	174,645,728.40	353,784,051.30
其中：资产支持证券投资	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---
应收证券清算款	1,209,866.60	---	9,367,418.72
应收利息	4,032,237.89	3,524,708.62	7,993,049.11
应收股利	---	---	---
应收申购款	39,826.79	222,524.69	931,461.97
递延所得税资产	---	---	---
其他资产	---	---	---
资产总计	312,690,514.08	198,286,807.03	424,487,684.67

负债和所有者权益	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
负债：
短期借款	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---
卖出回购金融资产款	27,000,000.00	10,000,000.00	89,000,000.00
应付证券清算款	---	1,959.72	1,615,924.31
应付赎回款	28,801,428.12	1,073,164.78	389,359.63
应付管理人报酬	179,026.98	107,741.61	205,412.91
应付托管费	51,150.56	30,783.31	58,689.40
应付销售服务费	72,983.25	71,660.54	122,114.09
应付税费	---	---	---
应付利息	1,784.98	3,147.22	24,745.30
应收利润	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---
其他负债	80,806.75	172,061.93	45,297.77
负债合计	56,464,073.28	11,636,192.40	91,955,039.23
所有者权益：
实收基金	241,395,483.80	179,555,721.44	327,264,252.44
所有者权益合计	256,226,440.80	186,650,614.63	332,532,645.44
负债和所有者权益合计	312,690,514.08	198,286,807.03	424,487,684.67