徽商期货—基金理财

华商信用增强债券A（001751）单位净值（2024-03-04）：1.3630（-0.15%）购买

成立日期：2015-09-08 基金经理：-- 类型：债券型 华商基金 资产规模：61.34亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
资产：
银行存款	548,211.92	517,130.27	641,019.71	1,075,252.44
结算备付金	282,325.77	372,183.97	149,870.53	260,943.66
存出保证金	543.74	2,068.27	3,188.27	8,101.62
交易性金融资产	14,250,946.10	15,106,532.30	16,308,468.47	15,163,835.82
其中：股票投资	1,678,867.00	1,239,595.40	1,834,426.00	682,258.20
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	12,572,079.10	13,866,936.90	14,474,042.47	14,481,577.62
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	112,693.80	10,640.45	96.00	---
应收利息	243,224.76	235,752.60	205,984.87	205,375.61
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	715.00	297.62	---	3,103.80
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	95,241.68	373,450.00	373,450.00	373,450.00
资产总计	15,533,902.77	16,618,055.48	17,682,077.85	17,090,062.95

负债和所有者权益	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	3,000,000.00	3,600,000.00	3,200,000.00	---
应付证券清算款	---	946.85	104,520.55	---
应付赎回款	88,630.43	2,616.72	8,607.79	---
应付管理人报酬	7,563.13	7,495.81	8,397.42	9,822.22
应付托管费	2,160.90	2,141.66	2,399.28	2,806.36
应付销售服务费	3,277.84	3,575.50	3,946.01	4,842.59
应付税费	1,064.41	1,292.57	825.78	1,013.37
应付利息	-245.90	---	-904.11	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	69,640.95	96,910.49	360,002.99	178,520.30
负债合计	3,172,990.45	3,715,993.54	3,692,359.62	201,984.47
所有者权益：
实收基金	14,047,306.59	14,763,113.34	16,586,983.69	19,575,473.23
所有者权益合计	12,360,912.32	12,902,061.94	13,989,718.23	16,888,078.48
负债和所有者权益合计	15,533,902.77	16,618,055.48	17,682,077.85	17,090,062.95