徽商期货—基金理财

广发稳裕保本（002622）单位净值（2024-03-04）：1.2569（0.18%）购买

成立日期：2016-06-27 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：0.57亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2016-12-31
资产：
银行存款	1,260,323,278.10
结算备付金	17,359,167.08
存出保证金	6,763,301.09
交易性金融资产	1,381,622,535.10
其中：股票投资	132,956,785.10
其中：基金投资	---
其中：债券投资	1,248,665,750.00
其中：资产支持证券投资	---
衍生金融资产	---
买入返售金融资产	2,287,906,332.85
应收证券清算款	---
应收利息	29,924,673.53
应收股利	---
应收申购款	20,415.59
递延所得税资产	---
其他资产	---
资产总计	4,983,919,703.34

负债和所有者权益	2016-12-31
负债：
短期借款	---
交易性金融负债	---
衍生金融负债	---
卖出回购金融资产款	---
应付证券清算款	---
应付赎回款	1,736,346.24
应付管理人报酬	5,066,169.90
应付托管费	844,361.66
应付销售服务费	---
应付税费	---
应付利息	---
应收利润	---
递延所得税负债	---
其他负债	225,592.71
负债合计	8,383,808.64
所有者权益：
实收基金	4,937,410,514.03
所有者权益合计	4,975,535,894.70
负债和所有者权益合计	4,983,919,703.34