徽商期货—基金理财

广发稳裕保本（002622）单位净值（2024-03-04）：1.2569（0.18%）购买

成立日期：2016-06-27 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：0.57亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31
资产：
银行存款	373,350,040.46	361,263,026.60	1,260,323,278.10
结算备付金	3,714,907.86	6,609,344.50	17,359,167.08
存出保证金	242,974.55	4,481,693.10	6,763,301.09
交易性金融资产	3,175,323,248.10	2,692,681,540.09	1,381,622,535.10
其中：股票投资	193,227,894.90	187,315,450.09	132,956,785.10
其中：基金投资	---	---	---
其中：债券投资	2,669,095,353.20	2,505,366,090.00	1,248,665,750.00
其中：资产支持证券投资	313,000,000.00	---	---
衍生金融资产	---	---	---
买入返售金融资产	510,976,841.65	1,691,893,137.86	2,287,906,332.85
应收证券清算款	263,626.30	218,989.75	---
应收利息	22,398,666.69	42,087,472.69	29,924,673.53
应收股利	---	---	---
应收申购款	2,079.21	5,472.21	20,415.59
递延所得税资产	---	---	---
其他资产	---	---	---
资产总计	4,086,272,384.82	4,799,240,676.80	4,983,919,703.34

负债和所有者权益	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31
负债：
短期借款	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---
卖出回购金融资产款	49,954,855.02	---	---
应付证券清算款	---	---	---
应付赎回款	553,884.70	5,914,322.70	1,736,346.24
应付管理人报酬	4,104,410.53	4,917,733.02	5,066,169.90
应付托管费	684,068.44	819,622.18	844,361.66
应付销售服务费	---	---	---
应付税费	---	---	---
应付利息	14,479.35	---	---
应收利润	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---
其他负债	353,242.18	242,257.55	225,592.71
负债合计	57,116,547.86	11,961,833.58	8,383,808.64
所有者权益：
实收基金	3,829,684,131.29	4,652,981,196.46	4,937,410,514.03
所有者权益合计	4,029,155,836.96	4,787,278,843.22	4,975,535,894.70
负债和所有者权益合计	4,086,272,384.82	4,799,240,676.80	4,983,919,703.34