徽商期货—基金理财

广发稳裕保本（002622）单位净值（2024-03-04）：1.2569（0.18%）购买

成立日期：2016-06-27 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：0.57亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-07-02
资产：
银行存款	1,635,555.43	8,210,718.32	3,079,344.10	705,101,141.01
结算备付金	742,296.70	4,448,705.06	1,039,369.12	11,938,619.99
存出保证金	123,129.16	111,027.89	82,552.66	191,560.88
交易性金融资产	742,732,367.35	506,591,702.53	588,420,989.53	---
其中：股票投资	175,527,420.75	92,005,345.53	99,980,749.53	---
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	547,178,946.60	414,586,357.00	488,440,240.00	---
其中：资产支持证券投资	20,026,000.00	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	70,000,345.00	---	---
应收证券清算款	1,366,028.35	3,134,079.86	---	---
应收利息	7,795,944.70	6,677,737.05	9,278,673.30	246,535.73
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	431,448.24	54,103.68	10,799.03	---
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	754,826,769.93	599,228,419.39	601,911,727.74	717,477,857.61

负债和所有者权益	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-07-02
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	9,300,000.00	---	200,000.00	---
应付证券清算款	---	---	---	---
应付赎回款	337,615.65	453,622.27	197,985.36	51,844,358.77
应付管理人报酬	370,005.31	293,056.41	311,714.61	1,713,431.92
应付托管费	61,667.54	48,842.71	51,952.45	285,571.98
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	26,859.98	10,022.63	6.01	10.35
应付利息	1,598.76	---	84.80	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	182,541.73	95,073.66	229,360.41	201,989.47
负债合计	10,454,547.24	1,541,516.90	998,247.34	54,334,962.15
所有者权益：
实收基金	566,069,516.22	497,929,621.42	514,231,177.37	588,307,928.02
所有者权益合计	744,372,222.69	597,686,902.49	600,913,480.40	663,142,895.46
负债和所有者权益合计	754,826,769.93	599,228,419.39	601,911,727.74	717,477,857.61