徽商期货—基金理财

广发稳裕保本（002622）单位净值（2024-03-04）：1.2569（0.18%）购买

成立日期：2016-06-27 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：0.57亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
资产：
银行存款	1,904,267.88	19,004,891.48	373,350,040.46	361,263,026.60
结算备付金	2,334,263.73	9,624,314.48	3,714,907.86	6,609,344.50
存出保证金	163,708.55	367,211.44	242,974.55	4,481,693.10
交易性金融资产	1,831,011,033.27	2,525,550,415.61	3,175,323,248.10	2,692,681,540.09
其中：股票投资	---	500,046.40	193,227,894.90	187,315,450.09
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	1,793,731,238.50	2,485,496,210.30	2,669,095,353.20	2,505,366,090.00
其中：资产支持证券投资	37,279,794.77	39,554,158.91	313,000,000.00	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	93,961,508.94	1,489,815,090.86	510,976,841.65	1,691,893,137.86
应收证券清算款	---	---	263,626.30	218,989.75
应收利息	45,254,216.74	28,634,416.97	22,398,666.69	42,087,472.69
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	5,961.26	25,290.05	2,079.21	5,472.21
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	1,974,634,960.37	4,073,021,630.89	4,086,272,384.82	4,799,240,676.80

负债和所有者权益	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	49,954,855.02	---
应付证券清算款	---	---	---	---
应付赎回款	962,688.34	30,888,087.85	553,884.70	5,914,322.70
应付管理人报酬	2,014,928.04	4,019,033.69	4,104,410.53	4,917,733.02
应付托管费	335,821.35	669,838.96	684,068.44	819,622.18
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	17,980.39	33,885.82	---	---
应付利息	---	---	14,479.35	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	383,439.38	197,991.70	353,242.18	242,257.55
负债合计	4,155,867.19	36,873,236.23	57,116,547.86	11,961,833.58
所有者权益：
实收基金	1,786,585,657.73	3,710,337,289.31	3,829,684,131.29	4,652,981,196.46
所有者权益合计	1,970,479,093.18	4,036,148,394.66	4,029,155,836.96	4,787,278,843.22
负债和所有者权益合计	1,974,634,960.37	4,073,021,630.89	4,086,272,384.82	4,799,240,676.80