徽商期货—基金理财

广发中证军工ETF联接C（005693）单位净值（2024-03-04）：0.8777（0.07%）购买

成立日期：2018-02-13 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：24.61亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2018-12-31
资产：
银行存款	7,450,404.79
结算备付金	116,715.73
存出保证金	25,633.21
交易性金融资产	119,152,387.31
其中：股票投资	1,903,766.40
其中：基金投资	117,248,620.91
其中：债券投资	---
其中：资产支持证券投资	---
衍生金融资产	---
买入返售金融资产	---
应收证券清算款	82,325.28
应收利息	1,710.90
应收股利	---
应收申购款	816,556.05
递延所得税资产	---
其他资产	281,078.90
资产总计	127,926,812.17

负债和所有者权益	2018-12-31
负债：
短期借款	---
交易性金融负债	---
衍生金融负债	---
卖出回购金融资产款	---
应付证券清算款	---
应付赎回款	311,917.58
应付管理人报酬	4,422.18
应付托管费	884.41
应付销售服务费	5,010.77
应付税费	---
应付利息	---
应收利润	---
递延所得税负债	---
其他负债	214,520.61
负债合计	564,617.88
所有者权益：
实收基金	207,340,984.99
所有者权益合计	127,362,194.29
负债和所有者权益合计	127,926,812.17

2022
2021
2020
2019
2018