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基金转换
广发中证军工ETF联接C(005693)
单位净值(2024-03-04):0.8777(0.07%)
购买
成立日期:2018-02-13
基金经理:
--
类型:指数型
广发基金
资产规模:24.61亿元(截止至:2023年12月31日)
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资产负债表
其他基金基金费率查询:
005693-广发中证军工ETF联接C
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
资产
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
资产:
银行存款
161,896,959.86
204,792,977.05
160,051,311.85
25,371,017.82
结算备付金
894,159.96
500,766.55
3,367,065.28
424,252.36
存出保证金
308,701.23
994,843.71
771,047.25
72,621.23
交易性金融资产
2,847,259,329.25
2,890,237,067.16
2,086,722,014.16
310,674,719.29
其中:股票投资
37.19
97,551,511.61
11,398,929.45
10,943.36
其中:
基金投资
2,847,259,292.06
2,792,685,555.55
2,075,323,084.71
310,663,775.93
其中:
债券投资
---
---
---
---
其中:
资产支持证券投资
---
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---
衍生金融资产
---
---
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---
买入返售金融资产
---
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---
---
应收证券清算款
---
100,542,298.87
62,980,244.88
---
应收利息
---
17,989.41
22,919.67
5,455.36
应收股利
---
---
---
---
应收申购款
13,308,142.46
17,966,677.24
21,864,107.27
5,152,942.59
递延所得税资产
---
---
---
---
其他资产
---
4,586,579.60
1,479,298.00
---
资产总计
3,023,667,292.76
3,219,639,199.59
2,337,258,008.36
341,701,008.65
负债和所有者权益
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
负债:
短期借款
---
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---
交易性金融负债
---
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衍生金融负债
---
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---
卖出回购金融资产款
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---
应付证券清算款
---
---
---
634,744.94
应付赎回款
21,240,563.92
168,219,158.86
124,138,478.68
9,368,463.19
应付管理人报酬
69,925.83
95,737.53
57,966.77
9,445.17
应付托管费
13,985.16
19,147.53
11,593.36
1,889.04
应付销售服务费
397,672.49
415,187.28
319,637.43
38,372.62
应付税费
---
901,990.55
982,288.84
---
应付利息
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应收利润
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递延所得税负债
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---
---
其他负债
199,598.19
235,956.46
251,676.49
157,376.64
负债合计
21,921,745.59
170,411,970.75
126,856,817.78
10,227,708.10
所有者权益:
实收基金
2,873,906,938.31
2,177,260,044.86
1,789,000,506.56
437,707,352.09
所有者权益合计
3,001,745,547.17
3,049,227,228.84
2,210,401,190.58
331,473,300.55
负债和所有者权益合计
3,023,667,292.76
3,219,639,199.59
2,337,258,008.36
341,701,008.65
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