徽商期货—基金理财

广发中证军工ETF联接C（005693）单位净值（2024-03-04）：0.8777（0.07%）购买

成立日期：2018-02-13 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：24.61亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
资产：
银行存款	160,051,311.85	25,371,017.82	7,450,404.79
结算备付金	3,367,065.28	424,252.36	116,715.73
存出保证金	771,047.25	72,621.23	25,633.21
交易性金融资产	2,086,722,014.16	310,674,719.29	119,152,387.31
其中：股票投资	11,398,929.45	10,943.36	1,903,766.40
其中：基金投资	2,075,323,084.71	310,663,775.93	117,248,620.91
其中：债券投资	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---
应收证券清算款	62,980,244.88	---	82,325.28
应收利息	22,919.67	5,455.36	1,710.90
应收股利	---	---	---
应收申购款	21,864,107.27	5,152,942.59	816,556.05
递延所得税资产	---	---	---
其他资产	1,479,298.00	---	281,078.90
资产总计	2,337,258,008.36	341,701,008.65	127,926,812.17

负债和所有者权益	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
负债：
短期借款	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---
应付证券清算款	---	634,744.94	---
应付赎回款	124,138,478.68	9,368,463.19	311,917.58
应付管理人报酬	57,966.77	9,445.17	4,422.18
应付托管费	11,593.36	1,889.04	884.41
应付销售服务费	319,637.43	38,372.62	5,010.77
应付税费	982,288.84	---	---
应付利息	---	---	---
应收利润	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---
其他负债	251,676.49	157,376.64	214,520.61
负债合计	126,856,817.78	10,227,708.10	564,617.88
所有者权益：
实收基金	1,789,000,506.56	437,707,352.09	207,340,984.99
所有者权益合计	2,210,401,190.58	331,473,300.55	127,362,194.29
负债和所有者权益合计	2,337,258,008.36	341,701,008.65	127,926,812.17