徽商期货—基金理财

广发中证军工ETF联接C（005693）单位净值（2024-03-04）：0.8777（0.07%）购买

成立日期：2018-02-13 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：24.61亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2019-12-31	2018-12-31
资产：
银行存款	25,371,017.82	7,450,404.79
结算备付金	424,252.36	116,715.73
存出保证金	72,621.23	25,633.21
交易性金融资产	310,674,719.29	119,152,387.31
其中：股票投资	10,943.36	1,903,766.40
其中：基金投资	310,663,775.93	117,248,620.91
其中：债券投资	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---
衍生金融资产	---	---
买入返售金融资产	---	---
应收证券清算款	---	82,325.28
应收利息	5,455.36	1,710.90
应收股利	---	---
应收申购款	5,152,942.59	816,556.05
递延所得税资产	---	---
其他资产	---	281,078.90
资产总计	341,701,008.65	127,926,812.17

负债和所有者权益	2019-12-31	2018-12-31
负债：
短期借款	---	---
交易性金融负债	---	---
衍生金融负债	---	---
卖出回购金融资产款	---	---
应付证券清算款	634,744.94	---
应付赎回款	9,368,463.19	311,917.58
应付管理人报酬	9,445.17	4,422.18
应付托管费	1,889.04	884.41
应付销售服务费	38,372.62	5,010.77
应付税费	---	---
应付利息	---	---
应收利润	---	---
递延所得税负债	---	---
其他负债	157,376.64	214,520.61
负债合计	10,227,708.10	564,617.88
所有者权益：
实收基金	437,707,352.09	207,340,984.99
所有者权益合计	331,473,300.55	127,362,194.29
负债和所有者权益合计	341,701,008.65	127,926,812.17

2022
2021
2020
2019
2018