徽商期货—基金理财

大成月添利债券B（091021）单位净值（2024-03-04）：1.0794（0.03%）购买

成立日期：2012-09-20 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：0.22亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

资产	2012-12-31
资产：
银行存款	1,432,267,000.00
结算备付金	---
存出保证金	---
交易性金融资产	940,496,100.00
其中：股票投资	---
其中：基金投资	---
其中：债券投资	940,496,100.00
其中：资产支持证券投资	---
衍生金融资产	---
买入返售金融资产	753,677,100.00
应收证券清算款	---
应收利息	20,074,440.00
应收股利	---
应收申购款	---
递延所得税资产	---
其他资产	---
资产总计	3,146,515,000.00

负债和所有者权益	2012-12-31
负债：
短期借款	---
交易性金融负债	---
衍生金融负债	---
卖出回购金融资产款	313,839,500.00
应付证券清算款	---
应付赎回款	---
应付管理人报酬	765,846.60
应付托管费	226,917.50
应付销售服务费	574,599.50
应付税费	---
应付利息	33,328.89
应收利润	4,804,884.00
递延所得税负债	---
其他负债	113,000.00
负债合计	320,395,600.00
所有者权益：
实收基金	2,826,119,000.00
所有者权益合计	2,826,119,000.00
负债和所有者权益合计	3,146,515,000.00