徽商期货—基金理财

大成月添利债券B（091021）单位净值（2024-03-04）：1.0794（0.03%）购买

成立日期：2012-09-20 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：0.22亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
资产：
银行存款	2,247,541.90	491,288.68	21,473.64	5,417,078,691.80
结算备付金	379,240.17	196,825.70	104,761.90	1,904,761.90
存出保证金	632.98	100,760.00	---	---
交易性金融资产	56,689,048.55	40,126,000.00	39,780,000.00	4,321,277,846.08
其中：股票投资	---	---	---	---
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	56,689,048.55	40,126,000.00	39,780,000.00	4,321,277,846.08
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	5,700,122.85	1,204,271,366.40
应收证券清算款	---	---	---	---
应收利息	---	461,474.19	56,409.93	38,674,944.70
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	5,530.00	25,000.00	---	---
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	59,321,993.60	41,401,348.57	45,662,768.32	10,983,207,610.88

负债和所有者权益	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	6,079,876.96	---	1,096,775,604.97
应付证券清算款	---	---	---	---
应付赎回款	---	---	---	---
应付管理人报酬	23,689.16	8,357.65	11,356.29	2,302,839.52
应付托管费	7,019.01	2,476.33	3,364.83	682,322.84
应付销售服务费	9,234.05	8,787.15	10,195.69	106,773.81
应付税费	---	45.67	---	---
应付利息	---	438.87	---	126,393.26
应收利润	---	---	---	10,805,649.39
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	46,079.31	49,416.62	219,339.00	169,469.87
负债合计	86,021.53	6,155,540.91	252,232.67	1,111,123,773.01
所有者权益：
实收基金	57,016,441.12	34,510,661.77	45,067,331.23	9,872,083,837.87
所有者权益合计	59,235,972.07	35,245,807.66	45,410,535.65	9,872,083,837.87
负债和所有者权益合计	59,321,993.60	41,401,348.57	45,662,768.32	10,983,207,610.88