徽商期货—基金理财

南方策略优化混合（202019）单位净值（2024-03-04）：1.3740（0.29%）购买

成立日期：2010-03-30 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：2.43亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
资产：
银行存款	50,937,223.20	71,233,820.19	38,610,130.00	2,997,888.00
结算备付金	1,268,641.46	3,026,068.79	4,709,672.00	2,638,158.00
存出保证金	174,806.74	376,360.90	98,813.41	101,507.20
交易性金融资产	400,981,001.22	529,987,190.70	628,184,900.00	407,430,700.00
其中：股票投资	400,981,001.22	529,952,316.30	627,532,700.00	387,142,000.00
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	34,874.40	652,213.10	20,288,630.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	13,000,000.00	26,000,000.00
应收证券清算款	1,656,947.62	---	10,103,220.00	1,004,050.00
应收利息	10,949.21	12,954.11	11,358.99	626,770.40
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	4,176,860.89	10,797,686.31	465,006.90	25,446.88
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	459,206,430.34	615,434,081.00	695,183,100.00	440,824,500.00

负债和所有者权益	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	2,831.00	4,024,736.00	---
应付赎回款	1,798,295.30	33,340,191.20	3,272,588.00	1,107,711.00
应付管理人报酬	537,210.43	849,665.05	895,566.80	531,891.80
应付托管费	89,535.08	141,610.85	149,261.10	88,648.63
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	357,314.57	401,594.62	276,982.00	181,568.40
负债合计	6,241,213.52	39,378,637.39	10,387,690.00	2,413,027.00
所有者权益：
实收基金	300,223,083.71	382,254,629.57	737,168,500.00	666,618,000.00
所有者权益合计	452,965,216.82	576,055,443.61	684,795,400.00	438,411,500.00
负债和所有者权益合计	459,206,430.34	615,434,081.00	695,183,100.00	440,824,500.00