徽商期货—基金理财

南方策略优化混合（202019）单位净值（2024-03-04）：1.3740（0.29%）购买

成立日期：2010-03-30 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：2.43亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
资产：
银行存款	18,744,223.04	21,676,989.65	25,046,623.49	31,924,552.13
结算备付金	1,892,788.95	1,675,914.40	1,168,858.05	3,025,449.51
存出保证金	35,127.28	61,186.69	186,577.67	449,865.61
交易性金融资产	363,690,751.23	391,135,962.20	428,502,163.60	563,465,204.28
其中：股票投资	361,941,271.23	390,506,182.20	428,357,163.60	562,878,304.28
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	1,749,480.00	629,780.00	145,000.00	586,900.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	73,602.31	---	1,941,204.76	2,787,268.73
应收利息	29,251.02	5,602.79	3,375.61	4,747.69
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	117,407.43	138,346.29	202,494.85	1,220,165.98
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	384,583,151.26	414,694,002.02	457,051,298.03	602,877,253.93

负债和所有者权益	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	602,836.22	---	---
应付赎回款	558,197.37	1,836,849.00	2,783,500.51	6,993,054.89
应付管理人报酬	494,672.14	496,740.97	563,075.29	698,206.05
应付托管费	82,445.33	82,790.15	93,845.87	116,367.69
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	0.09	0.09	1.71
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	165,974.49	88,631.26	176,002.55	103,288.93
负债合计	1,899,342.41	3,802,606.19	3,914,974.08	9,309,873.66
所有者权益：
实收基金	181,729,087.96	200,218,708.59	244,493,530.96	327,990,630.91
所有者权益合计	382,683,808.85	410,891,395.83	453,136,323.95	593,567,380.27
负债和所有者权益合计	384,583,151.26	414,694,002.02	457,051,298.03	602,877,253.93