徽商期货—基金理财

南方策略优化混合（202019）单位净值（2024-03-04）：1.3740（0.29%）购买

成立日期：2010-03-30 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：2.43亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
资产：
银行存款	54,535,418.29	79,475,653.32	135,093,667.58	46,462,014.58
结算备付金	3,203,458.23	7,167,391.19	7,223,244.41	2,741,265.65
存出保证金	258,912.35	565,041.64	313,302.15	130,310.54
交易性金融资产	891,713,203.21	1,151,576,357.31	1,359,791,002.84	495,206,911.76
其中：股票投资	891,483,003.21	1,151,576,357.31	1,359,791,002.84	495,206,911.76
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	230,200.00	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	10,000,000.00	50,000,000.00	---
应收证券清算款	---	---	---	410,503.25
应收利息	14,176.26	19,498.96	27,060.15	11,284.36
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	1,274,068.27	1,631,305.39	3,199,039.69	130,178.78
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	950,999,236.61	1,250,435,247.81	1,555,647,316.82	545,092,468.92

负债和所有者权益	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	9,785,468.50	50,000,000.00	---
应付赎回款	4,511,210.67	5,239,899.61	4,720,940.07	4,177,040.92
应付管理人报酬	1,195,636.43	1,492,787.30	1,881,203.72	654,557.45
应付托管费	199,272.72	248,797.91	313,533.96	109,092.90
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	405,248.39	219,513.12	373,891.31	406,311.43
负债合计	7,040,166.95	22,126,353.14	60,016,564.13	6,586,171.68
所有者权益：
实收基金	605,940,735.25	828,807,784.14	940,541,009.46	382,061,621.87
所有者权益合计	943,959,069.66	1,228,308,894.67	1,495,630,752.69	538,506,297.24
负债和所有者权益合计	950,999,236.61	1,250,435,247.81	1,555,647,316.82	545,092,468.92