徽商期货—基金理财

南方策略优化混合（202019）单位净值（2024-03-04）：1.3740（0.29%）购买

成立日期：2010-03-30 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：2.43亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
资产：
银行存款	25,046,623.49	31,924,552.13	43,708,168.29	34,234,316.15
结算备付金	1,168,858.05	3,025,449.51	3,125,305.27	1,236,779.38
存出保证金	186,577.67	449,865.61	392,445.01	259,377.85
交易性金融资产	428,502,163.60	563,465,204.28	573,492,549.33	587,383,401.65
其中：股票投资	428,357,163.60	562,878,304.28	573,186,149.33	577,361,401.65
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	145,000.00	586,900.00	306,400.00	10,022,000.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	1,941,204.76	2,787,268.73	---	---
应收利息	3,375.61	4,747.69	10,309.25	186,691.55
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	202,494.85	1,220,165.98	486,471.74	199,121.99
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	457,051,298.03	602,877,253.93	621,215,248.89	623,499,688.57

负债和所有者权益	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	---	---	523,055.36
应付赎回款	2,783,500.51	6,993,054.89	2,474,302.61	948,371.99
应付管理人报酬	563,075.29	698,206.05	795,653.01	740,946.76
应付托管费	93,845.87	116,367.69	132,608.84	123,491.10
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	0.09	1.71	3.00	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	176,002.55	103,288.93	184,590.60	92,273.12
负债合计	3,914,974.08	9,309,873.66	5,445,360.53	4,107,622.50
所有者权益：
实收基金	244,493,530.96	327,990,630.91	447,427,149.23	506,122,822.83
所有者权益合计	453,136,323.95	593,567,380.27	615,769,888.36	619,392,066.07
负债和所有者权益合计	457,051,298.03	602,877,253.93	621,215,248.89	623,499,688.57