徽商期货—基金理财

南方策略优化混合（202019）单位净值（2024-03-04）：1.3740（0.29%）购买

成立日期：2010-03-30 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：2.43亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
资产：
银行存款	37,839,595.41	45,110,041.20	54,535,418.29	79,475,653.32
结算备付金	3,877,071.42	4,759,361.34	3,203,458.23	7,167,391.19
存出保证金	254,482.69	276,823.53	258,912.35	565,041.64
交易性金融资产	493,775,581.49	591,724,818.39	891,713,203.21	1,151,576,357.31
其中：股票投资	492,507,281.49	591,724,818.39	891,483,003.21	1,151,576,357.31
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	1,268,300.00	---	230,200.00	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	10,000,000.00
应收证券清算款	---	---	---	---
应收利息	20,327.84	10,992.65	14,176.26	19,498.96
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	482,171.35	803,588.87	1,274,068.27	1,631,305.39
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	536,249,230.20	642,685,625.98	950,999,236.61	1,250,435,247.81

负债和所有者权益	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	---	---	9,785,468.50
应付赎回款	728,937.96	1,620,677.39	4,511,210.67	5,239,899.61
应付管理人报酬	692,962.77	822,866.28	1,195,636.43	1,492,787.30
应付托管费	115,493.80	137,144.38	199,272.72	248,797.91
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	1.24	0.76	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	367,663.89	200,123.60	405,248.39	219,513.12
负债合计	3,657,774.25	4,139,605.50	7,040,166.95	22,126,353.14
所有者权益：
实收基金	531,635,906.49	503,749,552.46	605,940,735.25	828,807,784.14
所有者权益合计	532,591,455.95	638,546,020.48	943,959,069.66	1,228,308,894.67
负债和所有者权益合计	536,249,230.20	642,685,625.98	950,999,236.61	1,250,435,247.81