徽商期货—基金理财

南方策略优化混合（202019）单位净值（2024-03-04）：1.3740（0.29%）购买

成立日期：2010-03-30 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：2.43亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
资产：
银行存款	43,708,168.29	34,234,316.15	37,839,595.41	45,110,041.20
结算备付金	3,125,305.27	1,236,779.38	3,877,071.42	4,759,361.34
存出保证金	392,445.01	259,377.85	254,482.69	276,823.53
交易性金融资产	573,492,549.33	587,383,401.65	493,775,581.49	591,724,818.39
其中：股票投资	573,186,149.33	577,361,401.65	492,507,281.49	591,724,818.39
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	306,400.00	10,022,000.00	1,268,300.00	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	---	---	---
应收利息	10,309.25	186,691.55	20,327.84	10,992.65
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	486,471.74	199,121.99	482,171.35	803,588.87
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	621,215,248.89	623,499,688.57	536,249,230.20	642,685,625.98

负债和所有者权益	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	523,055.36	---	---
应付赎回款	2,474,302.61	948,371.99	728,937.96	1,620,677.39
应付管理人报酬	795,653.01	740,946.76	692,962.77	822,866.28
应付托管费	132,608.84	123,491.10	115,493.80	137,144.38
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	3.00	---	1.24	0.76
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	184,590.60	92,273.12	367,663.89	200,123.60
负债合计	5,445,360.53	4,107,622.50	3,657,774.25	4,139,605.50
所有者权益：
实收基金	447,427,149.23	506,122,822.83	531,635,906.49	503,749,552.46
所有者权益合计	615,769,888.36	619,392,066.07	532,591,455.95	638,546,020.48
负债和所有者权益合计	621,215,248.89	623,499,688.57	536,249,230.20	642,685,625.98