成立日期：2011-01-26 基金经理：-- 类型：指数型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.09亿元（截止至：2022年11月30日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 资产 | 2011-12-31 | 2011-06-30 |
|---|---|---|
| 资产： | ||
| 银行存款 | 4,404,054.00 | 4,557,615.00 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 存出保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 56,340,030.00 | 81,009,810.00 |
| 其中：股票投资 | 413,558.90 | 967,559.10 |
| 其中：基金投资 | 55,926,480.00 | 80,042,260.00 |
| 其中：债券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收证券清算款 | 0.00 | 84,965.68 |
| 应收利息 | 978.59 | 925.30 |
| 应收股利 | 0.00 | 246.96 |
| 应收申购款 | 98.81 | 5,307.79 |
| 递延所得税资产 | --- | --- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总计 | 60,745,160.00 | 85,658,870.00 |
| 负债和所有者权益 | 2011-12-31 | 2011-06-30 |
|---|---|---|
| 负债： | ||
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付证券清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6,010.55 | 4,986.21 |
| 应付管理人报酬 | 1,722.79 | 2,302.26 |
| 应付托管费 | 344.55 | 460.46 |
| 应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 |
| 应付税费 | 0.00 | 0.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利润 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | --- | --- |
| 其他负债 | 280,022.70 | 128,487.90 |
| 负债合计 | 288,624.80 | 141,248.00 |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 89,939,500.00 | 94,098,860.00 |
| 所有者权益合计 | 60,456,540.00 | 85,517,620.00 |
| 负债和所有者权益合计 | 60,745,160.00 | 85,658,870.00 |
