徽商期货—基金理财

华泰柏瑞中小盘联接（460220）单位净值（2022-11-18）：1.3442（-0.73%）购买

成立日期：2011-01-26 基金经理：-- 类型：指数型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.09亿元（截止至：2022年11月30日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
资产：
银行存款	385,751.64	26,328,757.61	3,422,559.87	3,442,270.52
结算备付金	---	---	---	---
存出保证金	27,025.67	1,701.49	2,715.77	1,252.28
交易性金融资产	9,357,719.10	18,175,915.00	63,685,933.90	56,470,267.65
其中：股票投资	58,482.00	372,395.00	1,515,599.50	832,930.85
其中：基金投资	9,179,249.10	17,803,520.00	62,050,262.40	55,637,336.80
其中：债券投资	119,988.00	---	120,072.00	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	26,988.78	2,828,269.64	---	---
应收利息	2,698.52	799.80	3,401.63	694.87
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	4,496.40	24,315.56	104,002.79	1,433.00
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	9,804,680.11	47,359,759.10	67,218,613.96	59,915,918.32

负债和所有者权益	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	---	---	---
应付赎回款	20,751.72	28,050,780.93	147,673.32	9,997.84
应付管理人报酬	200.32	2,440.17	2,059.80	1,786.52
应付托管费	40.09	488.07	411.94	357.29
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	120,075.95	69,643.15	110,145.96	44,659.71
负债合计	143,644.31	28,165,351.84	260,807.40	57,628.27
所有者权益：
实收基金	6,852,527.50	16,470,243.99	60,195,593.34	57,613,797.46
所有者权益合计	9,661,035.80	19,194,407.26	66,957,806.56	59,858,290.05
负债和所有者权益合计	9,804,680.11	47,359,759.10	67,218,613.96	59,915,918.32