徽商期货—基金理财

华泰柏瑞中小盘联接（460220）单位净值（2022-11-18）：1.3442（-0.73%）购买

成立日期：2011-01-26 基金经理：-- 类型：指数型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.09亿元（截止至：2022年11月30日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
资产：
银行存款	3,103,089.78	3,278,720.73	957,218.06	819,387.19
结算备付金	1,130.15	13,953.39	---	2,009.92
存出保证金	961.47	54,614.02	853.52	14.11
交易性金融资产	59,950,005.57	56,720,068.70	10,069,986.50	10,374,355.40
其中：股票投资	1,990,254.50	647,620.91	---	230,765.80
其中：基金投资	57,711,286.07	56,072,447.79	10,069,986.50	10,143,589.60
其中：债券投资	248,465.00	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	76,394.71	---	---
应收利息	3,969.38	697.32	205.97	173.44
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	3,771.55	417.38	374.45	1,310.99
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	63,062,927.90	60,144,866.25	11,028,638.50	11,197,251.05

负债和所有者权益	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	---	---	---
应付赎回款	2,759.71	9,825.36	---	14,492.17
应付管理人报酬	2,233.24	1,669.35	241.69	425.69
应付托管费	446.65	333.86	48.34	85.12
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	80,010.40	39,678.97	200,000.00	104,478.91
负债合计	86,017.50	54,630.15	200,290.03	119,481.89
所有者权益：
实收基金	56,344,757.06	57,173,965.12	10,589,033.38	11,226,802.48
所有者权益合计	62,976,910.40	60,090,236.10	10,828,348.47	11,077,769.16
负债和所有者权益合计	63,062,927.90	60,144,866.25	11,028,638.50	11,197,251.05