徽商期货—基金理财

华泰柏瑞中小盘联接（460220）单位净值（2022-11-18）：1.3442（-0.73%）购买

成立日期：2011-01-26 基金经理：-- 类型：指数型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.09亿元（截止至：2022年11月30日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31	2012-06-30
资产：
银行存款	2,157,519.00	16,530,640.00	2,884,105.00	3,435,714.00
结算备付金	---	---	---	0.00
存出保证金	10,190.98	14,789.77	---	0.00
交易性金融资产	39,632,980.00	58,955,710.00	52,463,850.00	58,067,440.00
其中：股票投资	501,458.00	28,795.00	1,226,324.00	2,147,206.00
其中：基金投资	39,131,530.00	58,926,920.00	51,237,520.00	55,920,230.00
其中：债券投资	---	---	---	0.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	0.00
衍生金融资产	---	---	---	0.00
买入返售金融资产	---	---	---	0.00
应收证券清算款	---	263,831.90	---	0.00
应收利息	457.45	1,557.63	596.34	663.89
应收股利	---	5,542.30	---	3,327.52
应收申购款	1,187.26	197,044.30	19,667.52	3,442.89
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	0.00
资产总计	41,802,340.00	75,969,110.00	55,368,220.00	61,510,590.00

负债和所有者权益	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31	2012-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	0.00
交易性金融负债	---	---	---	0.00
衍生金融负债	---	---	---	0.00
卖出回购金融资产款	---	---	---	0.00
应付证券清算款	---	11,279,670.00	---	0.00
应付赎回款	4,475.54	169,625.60	71,200.37	979.06
应付管理人报酬	1,137.90	1,697.53	1,628.83	2,052.96
应付托管费	227.57	339.48	325.77	410.61
应付销售服务费	---	---	---	0.00
应付税费	---	---	---	0.00
应付利息	---	---	---	0.00
应收利润	---	---	---	0.00
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	330,003.70	249,912.40	470,136.10	304,099.00
负债合计	338,927.90	11,716,310.00	544,643.40	307,978.20
所有者权益：
实收基金	58,322,060.00	102,734,000.00	81,666,580.00	87,595,920.00
所有者权益合计	41,463,410.00	64,252,810.00	54,823,570.00	61,202,610.00
负债和所有者权益合计	41,802,340.00	75,969,110.00	55,368,220.00	61,510,590.00