成立日期：2011-01-26 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：55.99亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 资产 | 2011-12-31 | 2011-06-30 |
|---|---|---|
| 资产： | ||
| 银行存款 | 62,345,020.00 | 105,864,100.00 |
| 结算备付金 | 865,808.30 | 500,244.10 |
| 存出保证金 | 391,407.90 | 301,913.60 |
| 交易性金融资产 | 1,963,256,000.00 | 2,127,573,000.00 |
| 其中：股票投资 | 126,805,400.00 | 41,566,680.00 |
| 其中：基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资 | 1,836,450,000.00 | 2,086,006,000.00 |
| 其中：资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 99,500,190.00 |
| 应收证券清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 36,332,470.00 | 29,858,980.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 42,000.00 |
| 应收申购款 | 10,796.45 | 14,220.17 |
| 递延所得税资产 | --- | --- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总计 | 2,063,201,000.00 | 2,363,655,000.00 |
| 负债和所有者权益 | 2011-12-31 | 2011-06-30 |
|---|---|---|
| 负债： | ||
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付证券清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 687,042.80 | 832,604.80 |
| 应付管理人报酬 | 2,119,447.00 | 2,353,147.00 |
| 应付托管费 | 353,241.20 | 392,191.20 |
| 应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 |
| 应付税费 | 0.00 | 0.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利润 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | --- | --- |
| 其他负债 | 370,515.90 | 205,449.20 |
| 负债合计 | 3,555,791.00 | 3,883,749.00 |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 2,034,721,000.00 | 2,344,968,000.00 |
| 所有者权益合计 | 2,059,646,000.00 | 2,359,771,000.00 |
| 负债和所有者权益合计 | 2,063,201,000.00 | 2,363,655,000.00 |
