徽商期货—基金理财

汇添富双利债券A（470018）单位净值（2024-03-04）：1.9263（0.06%）购买

成立日期：2011-01-26 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：55.99亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
资产：
银行存款	1,262,570.08	547,270.86	1,580,059.89	939,329.16
结算备付金	1,965,277.47	392,064.48	911,327.14	3,681,786.88
存出保证金	22,563.48	9,067.92	10,793.79	18,974.53
交易性金融资产	109,151,590.86	117,316,274.34	146,091,004.36	182,787,759.90
其中：股票投资	14,597,177.60	11,377,223.04	4,682,954.28	7,164,744.64
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	94,554,413.26	105,939,051.30	141,408,050.08	175,623,015.26
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	10,000,000.00	---
应收证券清算款	---	1,736,404.09	2,499,252.04	211,434.58
应收利息	2,092,574.98	1,809,009.36	2,988,043.37	3,567,028.09
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	171,026.43	349.92	3,246.01	171,693.68
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	114,665,603.30	121,810,440.97	164,083,726.60	191,378,006.82

负债和所有者权益	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	13,500,000.00	24,800,000.00	42,000,000.00	51,500,000.00
应付证券清算款	828,160.29	1,051,092.04	2,008,444.45	---
应付赎回款	204,771.84	66,275.80	90,265.94	749,949.59
应付管理人报酬	59,433.50	54,463.54	74,721.93	79,949.44
应付托管费	16,981.00	15,560.99	21,349.10	22,842.70
应付销售服务费	6,847.61	2,471.62	5,508.92	6,249.08
应付税费	---	---	---	---
应付利息	-7,040.08	-7,278.89	3,106.73	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	260,092.78	283,498.46	390,007.19	294,523.39
负债合计	14,900,377.38	26,283,481.07	44,601,159.14	52,671,986.63
所有者权益：
实收基金	66,305,239.43	65,124,487.78	82,596,092.15	96,495,759.06
所有者权益合计	99,765,225.92	95,526,959.90	119,482,567.46	138,706,020.19
负债和所有者权益合计	114,665,603.30	121,810,440.97	164,083,726.60	191,378,006.82