徽商期货—基金理财

汇添富双利债券A（470018）单位净值（2024-03-04）：1.9263（0.06%）购买

成立日期：2011-01-26 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：55.99亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
资产：
银行存款	1,794,830.87	514,026.12	1,262,570.08	547,270.86
结算备付金	271,998.60	3,489,903.89	1,965,277.47	392,064.48
存出保证金	24,739.24	36,521.29	22,563.48	9,067.92
交易性金融资产	139,639,890.01	195,192,009.39	109,151,590.86	117,316,274.34
其中：股票投资	1,168,919.00	19,869,430.60	14,597,177.60	11,377,223.04
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	138,470,971.01	175,322,578.79	94,554,413.26	105,939,051.30
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	2,998,978.80	---	1,736,404.09
应收利息	2,514,523.79	2,191,886.17	2,092,574.98	1,809,009.36
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	81,635.09	147,935.87	171,026.43	349.92
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	144,327,617.60	204,571,261.53	114,665,603.30	121,810,440.97

负债和所有者权益	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	48,000,000.00	13,500,000.00	24,800,000.00
应付证券清算款	1,472,308.90	2,297,882.04	828,160.29	1,051,092.04
应付赎回款	39,196.66	69,067.22	204,771.84	66,275.80
应付管理人报酬	85,311.29	89,177.75	59,433.50	54,463.54
应付托管费	24,374.66	25,479.36	16,981.00	15,560.99
应付销售服务费	7,251.28	7,737.29	6,847.61	2,471.62
应付税费	10,004.93	14,732.80	---	---
应付利息	---	-13,000.56	-7,040.08	-7,278.89
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	90,005.62	114,633.17	260,092.78	283,498.46
负债合计	1,730,933.52	50,680,518.81	14,900,377.38	26,283,481.07
所有者权益：
实收基金	96,346,522.62	102,470,412.50	66,305,239.43	65,124,487.78
所有者权益合计	142,596,684.08	153,890,742.72	99,765,225.92	95,526,959.90
负债和所有者权益合计	144,327,617.60	204,571,261.53	114,665,603.30	121,810,440.97