徽商期货—基金理财

汇添富可转换债券A（470058）单位净值（2024-03-04）：1.7109（-0.05%）购买

成立日期：2011-06-17 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：40.26亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
资产：
银行存款	525,426.53	1,211,087.04	1,374,266.28	18,774,278.98
结算备付金	313,338.06	852,582.22	875,096.52	20,641,903.63
存出保证金	9,834.86	53,450.87	155,128.16	371,894.63
交易性金融资产	157,317,627.41	172,768,587.72	210,026,521.17	587,680,857.77
其中：股票投资	12,548,474.52	12,387,530.40	29,128,614.50	65,251,432.61
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	144,769,152.89	160,381,057.32	180,897,906.67	522,429,425.16
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	568,660.22	---	2,224,260.59	22,979,351.36
应收利息	326,334.77	664,205.23	357,148.42	2,987,228.16
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	77,071.61	42,069.06	47,343.69	1,949,450.35
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	159,138,293.46	175,591,982.14	215,059,764.83	655,384,964.88

负债和所有者权益	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	13,000,000.00	14,000,000.00	12,000,000.00	225,000,000.00
应付证券清算款	---	---	---	---
应付赎回款	31,016.35	418,217.01	616,866.63	30,922,453.22
应付管理人报酬	94,098.02	98,881.38	132,412.29	440,534.50
应付托管费	25,092.79	26,368.34	35,309.97	117,475.88
应付销售服务费	26,405.25	28,552.92	38,192.52	128,322.97
应付税费	---	---	---	---
应付利息	5,347.20	4,305.33	2,491.68	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	400,012.52	299,098.00	400,990.51	232,649.30
负债合计	13,601,062.93	14,894,601.49	13,268,999.17	257,094,740.91
所有者权益：
实收基金	113,455,047.21	124,895,124.89	141,337,679.16	223,495,374.72
所有者权益合计	145,537,230.53	160,697,380.65	201,790,765.66	398,290,223.97
负债和所有者权益合计	159,138,293.46	175,591,982.14	215,059,764.83	655,384,964.88