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大成中证互联网金融指数分级(502036)
单位净值(2020-10-29):1.0087(-0.14%)
购买
成立日期:2015-06-29
基金经理:
--
类型:指数型
大成基金
资产规模:0.56亿元(截止至:2020年11月11日)
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其他基金基金费率查询:
502036-大成中证互联网金融指数分级
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
资产
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
资产:
银行存款
3,543,956.41
2,998,885.26
4,375,899.62
6,173,294.32
结算备付金
---
---
2,127.74
---
存出保证金
1,352.47
111.72
4,160.86
8,187.00
交易性金融资产
49,407,991.40
40,961,727.96
60,618,142.29
87,698,515.26
其中:股票投资
49,407,991.40
40,961,727.96
60,618,142.29
87,698,515.26
其中:
基金投资
---
---
---
---
其中:
债券投资
---
---
---
---
其中:
资产支持证券投资
---
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衍生金融资产
---
---
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买入返售金融资产
---
---
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---
应收证券清算款
---
---
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---
应收利息
690.14
651.85
876.59
1,295.35
应收股利
---
---
---
---
应收申购款
940.98
8,253.27
1,030.78
29.97
递延所得税资产
---
---
---
---
其他资产
---
---
---
---
资产总计
52,954,931.40
43,969,630.06
65,002,237.88
93,881,321.90
负债和所有者权益
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
负债:
短期借款
---
---
---
---
交易性金融负债
---
---
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---
衍生金融负债
---
---
---
---
卖出回购金融资产款
---
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---
应付证券清算款
---
---
---
---
应付赎回款
98,738.91
13,351.86
16,972.99
108,186.60
应付管理人报酬
43,766.62
38,311.66
56,710.91
82,519.47
应付托管费
9,628.66
8,428.57
12,476.40
18,154.28
应付销售服务费
---
---
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---
应付税费
---
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---
应付利息
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应收利润
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---
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递延所得税负债
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其他负债
140,023.06
250,012.41
290,038.84
220,407.71
负债合计
301,719.16
317,563.83
404,260.85
454,048.36
所有者权益:
实收基金
80,669,851.22
92,359,923.43
101,290,513.98
132,659,100.40
所有者权益合计
52,653,212.24
43,652,066.23
64,597,977.03
93,427,273.54
负债和所有者权益合计
52,954,931.40
43,969,630.06
65,002,237.88
93,881,321.90
2019
2018
2017
2016
2015