徽商期货—基金理财

华商产业升级混合（630006）单位净值（2024-03-04）：1.2390（0.00%）购买

成立日期：2010-06-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：0.72亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31	2012-06-30
资产：
银行存款	15,664,860.00	40,588,250.00	74,726,550.00	50,001,930.00
结算备付金	4,745,593.00	2,560,675.00	130,176.70	1,369,069.00
存出保证金	274,677.30	295,056.10	371,760.10	376,987.60
交易性金融资产	269,793,800.00	230,768,400.00	212,137,500.00	254,229,100.00
其中：股票投资	269,793,800.00	230,768,400.00	212,137,500.00	254,229,100.00
其中：基金投资	---	---	---	0.00
其中：债券投资	---	---	---	0.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	0.00
衍生金融资产	---	---	---	0.00
买入返售金融资产	11,000,000.00	---	---	0.00
应收证券清算款	4,229,820.00	3,551,097.00	5,762,128.00	0.00
应收利息	14,087.02	8,231.78	14,075.34	10,811.04
应收股利	---	---	---	45,000.00
应收申购款	52,270.50	38,791.32	85,388.31	104,341.50
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	0.00
资产总计	305,775,100.00	277,810,500.00	293,227,600.00	306,137,200.00

负债和所有者权益	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31	2012-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	0.00
交易性金融负债	---	---	---	0.00
衍生金融负债	---	---	---	0.00
卖出回购金融资产款	---	---	---	0.00
应付证券清算款	5,138,046.00	1,604,205.00	---	0.00
应付赎回款	278,284.60	92,948.54	156,107.40	758,699.90
应付管理人报酬	379,928.50	351,561.90	347,389.00	374,864.30
应付托管费	63,321.46	58,593.65	57,898.19	62,477.39
应付销售服务费	---	---	---	0.00
应付税费	---	---	---	0.00
应付利息	---	---	---	0.00
应收利润	---	---	---	0.00
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	50,247.10	173,688.00	550,351.80	680,491.80
负债合计	7,132,080.00	3,507,823.00	1,313,552.00	2,467,814.00
所有者权益：
实收基金	378,562,000.00	389,444,100.00	434,288,600.00	463,739,700.00
所有者权益合计	298,643,000.00	274,302,700.00	291,914,000.00	303,669,400.00
负债和所有者权益合计	305,775,100.00	277,810,500.00	293,227,600.00	306,137,200.00