徽商期货—基金理财

华商产业升级混合（630006）单位净值（2024-03-04）：1.2390（0.00%）购买

成立日期：2010-06-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：0.72亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
资产：
银行存款	9,310,047.20	9,744,750.47	18,425,596.57	17,196,201.30
结算备付金	533,175.65	163,927.71	1,057,793.30	448,980.57
存出保证金	71,488.56	75,219.05	97,151.87	81,111.75
交易性金融资产	75,913,614.64	88,455,293.82	102,346,999.20	126,241,441.71
其中：股票投资	75,913,614.64	88,455,293.82	102,346,999.20	125,867,107.72
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	374,333.99
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	385,775.90	4,155,888.74	---	4,834,516.02
应收利息	---	---	2,222.12	1,612.98
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	8,183.83	28,214.31	37,558.49	1,005,276.07
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	86,222,285.78	102,623,294.10	121,967,321.55	149,809,140.40

负债和所有者权益	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	3,832,345.76	4,198,139.49	---
应付赎回款	20,338.02	121,671.33	160,441.66	8,023,678.41
应付管理人报酬	111,390.59	118,110.88	150,670.54	164,042.87
应付托管费	18,565.10	19,685.13	25,111.74	27,340.47
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	1.34
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	442,450.61	410,713.16	180,286.41	95,581.78
负债合计	592,744.32	4,502,526.26	5,233,394.90	8,626,867.08
所有者权益：
实收基金	52,996,909.15	54,360,605.08	53,960,918.91	60,240,207.61
所有者权益合计	85,629,541.46	98,120,767.84	116,733,926.65	141,182,273.32
负债和所有者权益合计	86,222,285.78	102,623,294.10	121,967,321.55	149,809,140.40