徽商期货—基金理财

华商产业升级混合（630006）单位净值（2024-03-04）：1.2390（0.00%）购买

成立日期：2010-06-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：0.72亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
资产：
银行存款	21,176,397.94	40,015,106.68	51,136,996.35	43,289,195.24
结算备付金	567,753.72	185,675.67	243,957.09	81,131.66
存出保证金	123,996.85	87,326.38	36,207.28	45,346.26
交易性金融资产	137,592,562.54	167,784,873.85	222,558,161.76	171,050,826.95
其中：股票投资	137,592,562.54	167,784,873.85	222,558,161.76	171,050,826.95
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	4,189,509.64	---	4,566,709.82	---
应收利息	4,457.23	9,076.78	11,308.59	8,963.34
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	54,657.14	105,185.17	1,962,879.19	174,824.67
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	163,709,335.06	208,187,244.53	280,516,220.08	214,650,288.12

负债和所有者权益	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	---	---	---
应付赎回款	36,441.99	270,825.37	602,738.99	566,700.24
应付管理人报酬	216,107.25	277,309.69	345,346.55	256,419.48
应付托管费	36,017.88	46,218.27	57,557.76	42,736.58
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	360,121.16	179,404.34	161,897.21	180,376.55
负债合计	842,580.84	956,118.35	1,256,564.29	1,122,056.68
所有者权益：
实收基金	188,820,702.69	194,384,597.24	217,393,157.22	184,112,809.24
所有者权益合计	162,866,754.22	207,231,126.18	279,259,655.79	213,528,231.44
负债和所有者权益合计	163,709,335.06	208,187,244.53	280,516,220.08	214,650,288.12