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中海沪港深价值优选混合(002214) 单位净值(2024-03-04):0.7350(1.80%) 购买

成立日期:2016-04-28 基金经理:-- 类型:混合型     中海基金 资产规模:0.41亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
重大变动
其他基金基金费率查询:
累计买入、卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。
中海沪港深价值优选混合 2023年2季度累计卖出股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
01024 快手-W 390.07 6.62%
06098 碧桂园服务 384.47 6.52%
01801 信达生物 344.62 5.85%
02318 中国平安 342.19 5.81%
01548 金斯瑞生物科技 272.08 4.62%
03968 招商银行 257.81 4.38%
03690 美团-W 233.97 3.97%
01211 比亚迪股份 227.39 3.86%
01299 友邦保险 224.86 3.82%
09922 九毛九 223.00 3.78%
00853 微创医疗 219.79 3.73%
688041 海光信息 212.59 3.61%
00688 中国海外发展 210.41 3.57%
02899 紫金矿业 196.18 3.33%
600150 中国船舶 189.35 3.21%
00291 华润啤酒 187.83 3.19%
00772 阅文集团 184.35 3.13%
02331 李宁 182.98 3.11%
00390 中国中铁 171.44 2.91%
06078 海吉亚医疗 167.02 2.83%
02269 药明生物 165.33 2.81%
00268 金蝶国际 164.24 2.79%
00388 香港交易所 164.58 2.79%
00728 中国电信 158.95 2.70%
06160 百济神州 153.76 2.61%
02013 微盟集团 142.67 2.42%
301191 菲菱科思 139.82 2.37%
600415 小商品城 133.13 2.26%
603019 中科曙光 121.25 2.06%
01186 中国铁建 94.65 1.61%
601318 中国平安 68.85 1.17%
601186 中国铁建 46.07 0.78%