成立日期：2013-08-23 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：2.15亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 1.1177 | 1.4257 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-30 | 1.1175 | 1.4255 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-29 | 1.1172 | 1.4252 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-28 | 1.1172 | 1.4252 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-27 | 1.1170 | 1.4250 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-24 | 1.1174 | 1.4254 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-23 | 1.1173 | 1.4253 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-22 | 1.1178 | 1.4258 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-21 | 1.1183 | 1.4263 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-20 | 1.1181 | 1.4261 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-17 | 1.1179 | 1.4259 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-16 | 1.1176 | 1.4256 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-15 | 1.1171 | 1.4251 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-14 | 1.1168 | 1.4248 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-13 | 1.1165 | 1.4245 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-10 | 1.1157 | 1.4237 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-09 | 1.1154 | 1.4234 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-08 | 1.1150 | 1.4230 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-07 | 1.1147 | 1.4227 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-06 | 1.1147 | 1.4227 | 0.04% | 开放 | 开放 |
