徽商期货—基金理财

易方达高等级信用债A（000147）单位净值（2024-03-04）：1.1585（0.07%）购买

成立日期：2013-08-23 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：1.22亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
本期已实现收益	53,838,625.53	28,258,804.56	16,334,360.00	5,430,772.00
本期利润	10,456,437.67	54,657,427.67	28,490,870.00	40,499.32
加权平均基金份额本期利润	0.01	0.10	0.09	0.00
本期加权平均净值利润率	0.82%	9.28%	8.10%	0.01%
本期基金份额净值增长率	-0.18%	9.30%	10.23%	-0.30%

期末数据和指标	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
期末可供分配利润	23,599,744.39	38,659,098.31	18,825,780.00	-761,239.90
期末可供分配基金份额利润	0.09	0.05	0.06	0.00
期末基金资产净值	284,514,515.53	926,002,495.85	342,042,300.00	227,711,600.00
期末基金份额净值	1.13	1.13	1.10	1.00

累计期末指标	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
基金份额累计净值增长率	19.91%	20.12%	9.90%	-0.30%