徽商期货—基金理财

易方达高等级信用债A（000147）单位净值（2024-03-04）：1.1585（0.07%）购买

成立日期：2013-08-23 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：1.22亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
本期已实现收益	234,398,940.43	246,190,270.01	290,443,671.88	87,487,377.36
本期利润	313,819,109.98	151,979,479.86	285,920,683.38	171,527,177.31
加权平均基金份额本期利润	0.05	0.02	0.06	0.10
本期加权平均净值利润率	4.17%	1.60%	5.00%	8.20%
本期基金份额净值增长率	4.21%	2.01%	5.38%	8.42%

期末数据和指标	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
期末可供分配利润	77,340,659.87	45,925,915.31	199,651,544.96	493,887,959.97
期末可供分配基金份额利润	0.02	0.01	0.03	0.14
期末基金资产净值	5,477,642,827.64	6,471,184,006.54	8,397,280,391.97	4,281,572,035.08
期末基金份额净值	1.13	1.11	1.13	1.25

累计期末指标	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
基金份额累计净值增长率	49.01%	42.99%	40.17%	33.01%