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基金转换
易方达高等级信用债A(000147)
单位净值(2024-03-04):1.1585(0.07%)
购买
成立日期:2013-08-23
基金经理:
--
类型:债券型
易方达基金
资产规模:1.22亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
分红送配
基金持仓
规模变动
持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
000147-易方达高等级信用债A
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
本期已实现收益
246,190,270.01
290,443,671.88
87,487,377.36
36,914,651.50
本期利润
151,979,479.86
285,920,683.38
171,527,177.31
28,310,435.27
加权平均基金份额本期利润
0.02
0.06
0.10
0.02
本期加权平均净值利润率
1.60%
5.00%
8.20%
1.78%
本期基金份额净值增长率
2.01%
5.38%
8.42%
2.31%
期末数据和指标
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
期末可供分配利润
45,925,915.31
199,651,544.96
493,887,959.97
54,496,028.88
期末可供分配基金份额利润
0.01
0.03
0.14
0.10
期末基金资产净值
6,471,184,006.54
8,397,280,391.97
4,281,572,035.08
604,432,515.29
期末基金份额净值
1.11
1.13
1.25
1.15
累计期末指标
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
基金份额累计净值增长率
42.99%
40.17%
33.01%
22.68%
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013