徽商期货—基金理财

易方达高等级信用债A（000147）单位净值（2024-03-04）：1.1585（0.07%）购买

成立日期：2013-08-23 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：1.22亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
本期已实现收益	87,487,377.36	36,914,651.50	53,838,625.53	28,258,804.56
本期利润	171,527,177.31	28,310,435.27	10,456,437.67	54,657,427.67
加权平均基金份额本期利润	0.10	0.02	0.01	0.10
本期加权平均净值利润率	8.20%	1.78%	0.82%	9.28%
本期基金份额净值增长率	8.42%	2.31%	-0.18%	9.30%

期末数据和指标	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
期末可供分配利润	493,887,959.97	54,496,028.88	23,599,744.39	38,659,098.31
期末可供分配基金份额利润	0.14	0.10	0.09	0.05
期末基金资产净值	4,281,572,035.08	604,432,515.29	284,514,515.53	926,002,495.85
期末基金份额净值	1.25	1.15	1.13	1.13

累计期末指标	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
基金份额累计净值增长率	33.01%	22.68%	19.91%	20.12%