徽商期货—基金理财

易方达投资级信用债债券C（000206）单位净值（2024-03-04）：1.1699（0.05%）购买

成立日期：2013-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：6.73亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
本期已实现收益	27,790,047.71	25,892,249.41	2,703,851.00	4,581,251.00
本期利润	11,471,652.56	47,794,015.75	2,561,796.00	2,254,514.00
加权平均基金份额本期利润	0.02	0.14	0.04	0.01
本期加权平均净值利润率	1.48%	12.79%	4.01%	0.63%
本期基金份额净值增长率	0.56%	13.72%	11.20%	-0.50%

期末数据和指标	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
期末可供分配利润	245,935.23	21,693,148.13	711,299.90	-275,500.10
期末可供分配基金份额利润	0.00	0.03	0.02	-0.01
期末基金资产净值	250,780,365.78	968,564,713.06	35,726,010.00	50,907,100.00
期末基金份额净值	1.09	1.14	1.08	1.00

累计期末指标	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
基金份额累计净值增长率	26.54%	25.83%	10.65%	-0.50%