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基金转换
易方达投资级信用债债券C(000206)
单位净值(2024-03-04):1.1699(0.05%)
购买
成立日期:2013-09-10
基金经理:
--
类型:债券型
易方达基金
资产规模:6.73亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
分红送配
基金持仓
规模变动
持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
000206-易方达投资级信用债债券C
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
本期已实现收益
13,423,827.91
4,819,292.37
763,436.55
27,790,047.71
本期利润
12,326,642.28
8,980,475.01
2,298,169.25
11,471,652.56
加权平均基金份额本期利润
0.05
0.08
0.02
0.02
本期加权平均净值利润率
3.98%
6.73%
1.57%
1.48%
本期基金份额净值增长率
4.77%
6.85%
1.57%
0.56%
期末数据和指标
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
期末可供分配利润
4,415,208.23
2,180,296.22
98,158.68
245,935.23
期末可供分配基金份额利润
0.01
0.01
0.00
0.00
期末基金资产净值
354,117,924.51
183,543,946.38
83,011,201.19
250,780,365.78
期末基金份额净值
1.14
1.14
1.09
1.09
累计期末指标
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
基金份额累计净值增长率
43.88%
37.33%
28.52%
26.54%
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013