徽商期货—基金理财

易方达投资级信用债债券C（000206）单位净值（2024-03-04）：1.1699（0.05%）购买

成立日期：2013-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：6.73亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
本期已实现收益	26,186,339.43	10,771,954.79	14,900,729.81	13,423,827.91
本期利润	16,712,520.43	14,559,921.27	5,508,258.21	12,326,642.28
加权平均基金份额本期利润	0.02	0.05	0.01	0.05
本期加权平均净值利润率	1.57%	4.00%	1.08%	3.98%
本期基金份额净值增长率	1.84%	4.50%	1.94%	4.77%

期末数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
期末可供分配利润	7,017,528.39	10,657,074.75	827,228.12	4,415,208.23
期末可供分配基金份额利润	0.01	0.01	0.01	0.01
期末基金资产净值	1,139,940,568.79	1,002,134,746.44	166,993,430.68	354,117,924.51
期末基金份额净值	1.14	1.15	1.13	1.14

累计期末指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
基金份额累计净值增长率	56.11%	53.28%	46.68%	43.88%