徽商期货—基金理财

广发集利一年定期开放债券C（000268）单位净值（2024-03-01）：1.1020（-%）购买

成立日期：2013-08-21 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：0.72亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
本期已实现收益	3,503,626.82	32,777,998.69	22,241,600.00	4,335,239.00
本期利润	-32,719,125.47	40,549,416.40	40,483,700.00	-3,648,094.00
加权平均基金份额本期利润	-0.05	0.18	0.14	-0.01
本期加权平均净值利润率	-4.59%	15.28%	13.82%	-1.09%
本期基金份额净值增长率	1.48%	16.56%	16.28%	-1.10%

期末数据和指标	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
期末可供分配利润	67,994,180.30	32,462,971.14	14,530,540.00	-3,648,094.00
期末可供分配基金份额利润	0.04	0.10	0.07	-0.01
期末基金资产净值	1,728,014,775.32	374,989,040.27	221,208,200.00	329,960,400.00
期末基金份额净值	1.08	1.17	1.12	0.99

累计期末指标	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
基金份额累计净值增长率	36.03%	34.05%	15.00%	-1.10%