徽商期货—基金理财

广发集利一年定期开放债券C（000268）单位净值（2024-03-01）：1.1020（-%）购买

成立日期：2013-08-21 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：0.72亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
本期已实现收益	6,616,271.45	10,555,443.88	13,195,931.47	8,059,756.78
本期利润	3,657,601.70	10,350,537.24	18,431,545.02	30,312,778.79
加权平均基金份额本期利润	0.02	0.05	0.07	0.02
本期加权平均净值利润率	1.71%	4.79%	6.21%	2.16%
本期基金份额净值增长率	1.98%	4.91%	6.38%	1.89%

期末数据和指标	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
期末可供分配利润	2,743,126.08	9,698,392.59	7,719,517.07	5,580,652.11
期末可供分配基金份额利润	0.03	0.05	0.04	0.02
期末基金资产净值	101,684,505.64	228,166,619.31	214,912,106.22	311,416,643.91
期末基金份额净值	1.08	1.11	1.10	1.07

累计期末指标	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
基金份额累计净值增长率	57.75%	54.68%	47.44%	38.60%